Учёт покупки и продажи ценных бумаг в 1С
Покупка и продажа бумаг — основа учёта на брокерском счёте. Важно правильно сформировать стоимость бумаги, учесть комиссии и НКД и верно посчитать финансовый результат при продаже или погашении.
Что входит в услугу
- Первоначальная стоимость бумаг с учётом комиссий биржи и брокера
- Уплаченный при покупке НКД — отдельно от стоимости облигации
- Списание при выбытии по способу из учётной политики: ФИФО, по средней стоимости или по стоимости каждой единицы
- Финансовый результат от продажи и погашения на счёте 91
- Амортизация и погашение облигаций, конвертация и дробление акций
- Маржинальные сделки, сделки мены, передача акций при продаже доли
Кому подойдёт
- Организации, которые размещают свободные деньги в облигации и ОФЗ
- Компании с портфелем акций, паёв ПИФ, ЗПИФ и биржевых фондов
- Холдинги, где акции и доли передаются между компаниями группы
Как это выглядит в 1С
Комиссии биржи и брокера включаются в стоимость бумаги отдельной строкой, уплаченный НКД учитывается на своём счёте. Документ сам формирует проводки: стоимость бумаг — на 58.20.1, дополнительные расходы — на 58.20.4, НКД — на 58.21.
Результат
Верная стоимость каждой бумаги, корректный финансовый результат от продажи и погашения, данные для налогового учёта.
Стоимость
От 25 000 ₽ — зависит от количества сделок за период.
Точную стоимость и сроки назовём после анализа отчёта брокера. Все цены
Вопросы и ответы
Покупка и продажа ценных бумаг: частые вопросы
Обратная связь
Обсудим вашу задачу
Расскажите о задаче: какой у вас брокер, в какой программе 1С ведётся учёт, нужно ли восстановить прошлые периоды. Мы изучим отчёт и назовём стоимость и сроки.